Liquiditätsplanung für den Mittelstand – Sicherheit in unsicheren Zeiten

Liquidität ist für mittelständische Unternehmen die entscheidende Steuerungsgröße.

Gerade in Handel, Produktion und Fertigung entstehen Engpässe oft nicht
plötzlich – sondern schleichend:

• steigende Materialkosten
• sinkende Deckungsbeiträge
• hohe Bestände
• verspätete Zahlungseingänge
• Investitionen ohne klare Planung

aconis unterstützt Unternehmen mit professioneller Liquiditätsplanung und Cashflow-Steuerung, damit Zahlungsfähigkeit jederzeit gesichert bleibt.

Warum Liquiditätsplanung heute unverzichtbar ist

Viele Unternehmen sehen ihre Liquidität nur auf dem Kontoauszug.

Doch der Kontostand beantwortet nicht die entscheidende Frage:

Wie entwickeln sich Zahlungsfähigkeit und Finanzbedarf in den nächsten Wochen und Monaten?

Liquiditätsplanung schafft Klarheit:

• Welche Zahlungen stehen an?
• Wann kommen Einzahlungen tatsächlich rein?
• Wie lange reicht die verfügbare Liquidität?
• Welche Maßnahmen sind notwendig?

Gerade in wirtschaftlich angespannten Phasen gilt:
Liquidität ist Überlebensfähigkeit.

13-Wochen-Liquiditätsforecast – Standard im Krisencontrolling

Ein bewährtes Instrument in der Steuerung von Unternehmen in Schieflage ist der sogenannte:

13-Wochen-Forecast

Damit erhalten Sie eine rollierende Vorschau, die wöchentlich aktualisiert wird:

• Transparenz über Ein- und Auszahlungen
• frühzeitige Warnsignale
• Steuerung von Lieferanten, Zahlungszielen und Maßnahmen
• Sicherheit für Geschäftsführung, Banken und Stakeholder

Spezialgebiet: Liquiditätssteuerung in Unternehmen in Schieflage

aconis ist spezialisiert auf Controlling in wirtschaftlich herausfordernden Situationen.

Typische Ausgangslagen:

• Liquiditätsdruck trotz Umsatz
• Banken fordern belastbare Planung
• Restrukturierung oder Sanierungsphase
• fehlende Transparenz im Cashflow
• operative Verluste im Kerngeschäft

Wir liefern kurzfristig belastbare Zahlen, wenn es darauf ankommt.

Unsere Leistungen in der Liquiditätsplanung

Je nach Bedarf unterstützen wir mit:

• Aufbau einer integrierten Liquiditätsplanung
• 13-Wochen-Cashflow Forecast
• Szenario-Rechnungen (Best Case / Worst Case)
• Working-Capital-Optimierung
• Steuerung von Zahlungsströmen
• Vorbereitung von Bankengesprächen
• Reporting für Geschäftsführung und Investoren

Systemintegration – schnell anschlussfähig

Wir arbeiten mit den typischen Systemen im deutschen Mittelstand:

• DATEV
• Microsoft Business Central / Navision
• SAP Business One
• abas ERP
• myfactory
• Damit ist eine schnelle Umsetzung ohne lange IT-Projekte möglich.

Für wen ist professionelle Liquiditätsplanung besonders wichtig?

• Unternehmen mit Wachstum und steigender Komplexität
• Handel mit hohen Warenbeständen
• Fertigung mit hohem Materialeinsatz
• Unternehmen in Ergebnis- oder Restrukturierungsphasen
• Geschäftsführungen, die frühzeitig Klarheit wollen

Lassen Sie uns gemeinsam einen belastbaren Forecast aufsetzen.